5.27 早间点滴

自科技方向开启震荡以来，市场总体亏钱效应是在不断扩大的，
一方面头部科技企业的主升需要巨额成交量，虹吸非科技方向，进而扩散到虹吸科技方向内部的非主流环节，

代表赚钱效应的微盘股指数已经连跌12个交易日，当下的风险不容小觑，仓位控制是头等大事。

外围还好，继续上涨，美光再度大阳，今天理论上修复为主，只是昨天韬方向抢了先手，很难办，

敬架：

新出了一个ai短剧的消息，掌阅顶板，意义不大的样子，不过倒是带动了一些相关的高开，

敬架结束：
受美光大阳线影响：存储普涨高开，兆易、深科技、北京君正、江波龙等都是带量高开
pcb开盘被砸， 光通信方向：萝卜高开，

应用（漫剧）高开：掌阅一字、中文、等高开，

目前看确实是修复为主，指数大多平开，

开盘市场惯性砸盘，随后有所走V，
但市场依然不算友好，仅1000家红盘，今天的跌停数据依然很高，

封测依然强势，华天连板，

半导体硅片方向强势：tcl中环封板，

存储高开后震荡，部分新高，

ai电力相关日内强势：中恒电气、金盘科技等、

ai漫剧位置低，高开后惯性下杀，又被拉起走高，百纳千成封板（但应用坑了太多次人，信心也不高了）

总体仍需谨慎，市场尚未彻底平稳。

午间补充：

还是要讲一个风险，到目前为止仍然是4000家下跌，
但最重要的是微盘股指数没有止跌，且大成交没有停止上涨，
这必然构成严重的两极分化，扬汤止沸已经不管用了，需要一次大的释放，

我们的布局和思路
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光通信上游-物料紧缺：东山精密、永鼎、磷化铟（云南、海川）、
具备业绩基础的token：行云、利通等、
国产半导体设备：半导体设备ETF、科创芯片ETF；
优质小盘（温州宏丰、三人行）（若卖飞则不关注）
具备大潜力的 杰恩、
周五修复核心：胜宏、行云、东山、
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光：东山仍然新高，考虑减，
token：行云波动大，利通仍然新高， 考虑落袋，
ETF：半导体、科创芯片、考虑落袋，
大潜力：杰恩修复，
上周五的修复核心：胜宏、东山仍然新高，考虑减，

所以综合来看，我们的布局是可以扛过这一波指数震荡的，只要严格践行，不追高潮，不割情绪低点，都没事，

但今天不一样了，微盘股连跌12个交易日之后，今天再度大阴棒，这明显是非常不好的信号，
除大潜力的JE市场仍未充分给予其应有的价值外，其他方向最少也要减仓，

注意，继上午我们全面减仓之后，
科技放下下午继续杀跌，

硅基需求落寞之后，碳基需求也就是消费方向全面反弹了。白酒领涨。