2026年5月19日 星期二

今日七笔交易，加仓港股中芯国际、宁德时代、风电设备票以及SST票，清仓啤酒龙头、奶茶票和agent票。现在还有25.6%的现金。

前段时间一直在减仓中芯国际，最高时超过20%仓位，降低了不少，略显遗憾的是没有减仓到79的高点，当然也和网格交易的策略有关，因为挂在了80块钱，近期中芯国际出现一定的回调，由于前期减仓较多，今天补了一些，加仓的位置还可以，因为尾盘收回去了。对中芯国际当然是长期看好的，不过弹性还是略差一些，即便这样，由于长期看好，还是会将它作为前三的持仓股。

同样逻辑的还有宁王，之前在450以上的位置减过仓，仓位也降了一些。宁王今年的业绩非常炸裂，按照1000亿净利润预估，现在1.9万亿的市值只有19倍PE，再加上超过40%的同比增长率，再加上AH接近40%的折价，当前的价格确实算挺便宜的，不过今天也只加仓了不到1个点，后面再看机会吧。

风电设备票是在等蓝箭的机会，我认为当前的位置有一定的支撑，只是我前期开仓的价格过高，对心态有些影响，但是如果不考虑开仓时点的话，这个位置的值博率还是比较高的，等着蓝箭的消息吧。

今天加仓的SST票是盘中做的决策，昨天加了一只，表现不够好，今天加仓的这个要更强势一些，临近午盘时有突破的感觉，回落时加的仓，还算不错。

啤酒龙头和奶茶龙头清仓的理由是一样的，失去了耐心。啤酒票想做世界杯的机会，但后面详细了解才发现，今年的美加墨世界杯，都是上午转播，对啤酒也没啥影响，而且今年由于转播权的问题，热度明显不足，当然更关键的还是上午的比赛，会极大的影响啤酒销量，蹲了一阵没表现后，清掉吧。不过说起来，买的另一只啤酒小票，前段时间倒是有20%的收益，还算不错。奶茶龙头其实我是长期看好的，一是全国乃至全球的布局很广，而且供应链优势明显，不到千亿的市值明显是被低估的，但是现在很大的问题是行业竞争比较激烈，市场上的奶茶店太多了，再加上消费疲软，也不太受资金的关注。我还是出来吧，争取能提升资金的使用效率。

清仓agent票，是感觉近期没什么表现，前段时间最高有20%的涨幅，近期有所回落，我感觉豆包token的调用的大幅增加对它利好可能要滞后一些，先出来吧。

今天的市场再度显现出强势，持仓涨幅最多的依然是半导体设备，显然周五我又卖飞了，现在只留了不到2%的仓位，再考虑如果继续暴力拉升，是不是应该全部出掉，只是这样的机会，确实可遇不可求。我现在急需找到后续的热点，半导体的叙事很好，只是近期涨幅太大了，前段时间在240清仓了澜起科技，最高又是涨到了280，而且这样的走势，没准横盘一段时间后，又创新高了。我确实不太善于赚情绪的钱，这块一定要多练，虽说不愿意吃鱼尾，但带鱼的鱼尾特别长，还有些鱼尾，又特别美味，真是纠结。

不管怎么说，现在的市场机会挺多的，一定要把握好，少一些左侧逻辑的臆想，多根据盘面资金的流动找一些机会，一定不能辜负了当下的行情。