20260506(三)利乐老师的早评

中国台湾的加权指数已突破四万点,去年四月里指数才一万七短短一年的时间指数就已翻倍,指数翻倍通常股票会翻好几倍甚至十倍以上,台股带动上涨的是电子股(就是A股的科技股),三大权重龙头是台积电大立光日月光!台股涨升的主要火车头是电子股在带动!

台积电占台股整体股票的权重超44%,占电子股的权重约56%,市值已近2万亿美元,放到A股里也是绝对的龙头,在美国上市的台积电股价上个月也就是四月分已创历史新高,涨升逻辑是美股里的台积电涨-带动台股的台积电涨-带动中国台湾股市的大涨!

这条涨升的脉络清晰且明白!

美股台积电的涨升和美股七壮汉(苹果/微软/英伟达/亚马逊/谷歌/脸书/特斯拉）是互为关联,而美股的涨升除了带动台股也带动了A股最近的上涨!

美股七壮汉今年第一季总利润是1.54万亿美元
A 股五千多家的第一季总利润是1.59万亿美元

也就是美股七家可以打我A 股5503家,虽然有4040家是盈利的,但在七壮汉面前都是微不足道的小鱼小虾!

我说这些是想说:

1.股市涨升的真正逻辑内涵是业绩是基本面的利润!

2.A 股一直在炒作业,就像中国台湾股市炒美股的作业一样且台股还抄的特别用力!A 股目前正在跟上！

3.过去科技股是在总市值的前十之外,但目前冲进前十已有两家:宁德时代(2.02万亿第六名)工业富联(1.25万亿第十名)长期在榜首的贵州茅台已退居第九,不但市值明显滑落,连股王的地位也被寒武纪的1699元超越,说明科技股已经在市值和股价上超越甚至篡位!

高盛上调寒武纪的目标到2406,且把寒武纪未来五年的净利润分别上调68%30%42%45%43%,难怪上周五长假前寒武纪收涨停板1699元,股价再创历史新高,上面已无套牢卖压只有获利卖压!

你有没有印象?

之前寒武纪的股票名称后面有加一个U,表示本业还在亏损,目前不但去掉U而且高盛预测未来五年里每年都能有三成以上的净利润,这是妥妥的大转机股啊！

目前可以称之为【寒王】不为过吧,之前的茅王和宁王甚至芯王迪王市值都超万亿,目前寒王的市值7168亿,我相信应该很快就会看到万亿市值的寒王啦!

3.最近虽有其他板块吸引眼球和资金(如商业航天医疗电力)但资金始终都在泛科技股身上转(如光通信算力工程芯片PCB液冷机器人)!这些都是聪明资金！

之前炒的是国外的科技股如易中天,而在寒武纪成为寒王之后,表示国产的科技股也开始要跃上台面,市场上还是要有龙头带动,寒武纪很多散户是买不起的但可以当作散户的精神指标,买不起龙头总有龙二可以凑数!

4.目前资金汇集的另一个族群是锂电池板块!算是泛科技股之外的另一个分支!

5.美股的美光和闪迪都创历史新高,而韩国的三星(市值一万亿美元)和海力士(市值七千亿美元)带动韩国股市从去年四月的2284点涨到目前的7318点,而三星海力士在其中贡献超过六成以上,类似台积股对台股的贡献!

从这里读者大人你有没有发现?

那七名壮汉对美股的带动意义
台积电上涨对台股的带动意义
三星海力士对韩股的带动意义

如果做类比和推论,A 股目前和未来不排除会有市场总龙头带动整个A股起飞,这龙头会是寒王吗?

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