《本周大盘及重点板块核心个股分析》（5.6–5.9）
以下信息仅供参考，不构成投资建议。
一、大盘判断（本周）
核心结论：先抑后扬、震荡上行、结构分化；科技主线领涨，权重护盘。
区间：上证 4085–4150；强支撑 4085/4100，强压力 4125/4150。
节奏：
周一（5.6）：小幅高开→回踩4090–4100→企稳；收小阳/十字星概率大。
周二–周四：震荡消化获利盘，科技主线反复活跃。
周五：资金回流主线，有望收阳。
关键驱动：央行3000亿逆回购+降准，流动性宽松；AI算力/半导体业绩+国产替代加速。
二、本周重点盯盘Top15细分赛道（按赢论模量+涨幅强度排序，直接照着盯）
1. NPU
2. GPU
3. 模拟芯片
4. 大基金概念
5. 中芯国际概念
6. HBM概念
7. Chiplet概念
8. 存储概念
9. 集成电路
10. CPO概念
11. PCB概念
12. 铜箔
13. 盐湖提锂
14. 六氟磷酸锂
15. 煤炭石油
核心聚焦（看好方向浓缩）
科技主攻：NPU→GPU→模拟芯片→HBM→Chiplet→存储→CPO→PCB
新能源上游：铜箔→盐湖提锂→六氟磷酸锂
防御底仓：煤炭石油
本人最看好:存储和CPU/GPU芯片，重中之重！
本周实操要诀
重盯十五强赛道，
模量涨幅弱不看，
科技逢回踩低吸，
锂矿煤炭做底仓，
存储芯片是大头，
不追高来做低吸，
只做大模强势标！
三、重点板块评分与策略
1. CPU/GPU（算力核心）
赢论模量：54.14（GPU）、大基金概念54.96（最强梯队）。
核心逻辑：全球AI资本开支爆发；英特尔/AMD涨价10–15%；国产替代黄金窗口。
下周策略：主线核心，逢回踩低吸；重点看海光信息、寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、中芯国际等。
2. 半导体/芯片/存储
赢论模量：48.81（集成电路）、47.37（存储）、47.29（设备）（强势）。
核心逻辑：HBM紧缺、先进封装放量；一季报业绩高增；国产替代加速。
下周策略：主线中军，震荡上行；关注兆易创新、澜起科技、江波龙、德明利、佰维存储、香农芯创、北方华创。
3. PCB/CPO（算力配套）
赢论模量：50.20（PCB）、46.77（CPO）（中强）。
核心逻辑：800G/1.6T订单饱满；CPO是下一代算力核心；业绩兑现强。
下周策略：趋势向好，逢低布局；关注胜宏科技、中际旭创。
4. 氟化工/锂电/锂矿（新能源上游）
赢论模量：47.43（PVDF）、44.37（氟化工）、50.64（盐湖提锂）（中强）。
核心逻辑：碳酸锂反弹至22万/吨（+45%）；储能电池出货暴增139%；盈利修复。
下周策略：低位修复，波段操作；关注融捷股份、天华新能、鹏辉能源、恩捷股份、 天赐材料、新宙邦、德方纳米、石大胜华。
5. 煤炭（周期防御）
赢论模量：43.20（中强）。
核心逻辑：能源价格高位；高股息防御；资金避险配置。
下周策略：防御配置，震荡为主；低吸不追高。关注昊华能源、兖矿能源、山煤国际、中煤能源、中国神华。
四、本周操作总策略
仓位：6–7成；主线科技5成，周期/防御1–2成。
主线：CPU/GPU→半导体/存储→PCB/CPO（按强度排序）。
节奏：周一回踩低吸主线；周三前不追高；周五看资金回流加仓。
风控：主线回踩10日线是买点；破4085减仓；规避高位纯题材小票。
五、本周重点板块（按赢论模量强度排序：CPU/GPU、半导体芯片、存储、PCB/CPO、氟化工、电池、锂矿、煤炭）
(一)、AI算力核心（CPU/GPU 最强主线）
1. GPU概念：趋势强度拉满，涨幅领先，资金抱团核心
2. 中芯国际概念+大基金概念：国产芯片底座，中军稳盘，持续性最强
(二)、半导体芯片&存储（核心中军）
1. 模拟芯片：涨幅弹性最大，模量靠前
2. Chiplet先进封装：趋势多头完好，角度强势
3. 集成电路/半导体设备：行业基本面共振，中线趋势
4. 存储概念：美光、存储赛道共振，走长趋势行情
(三)、PCB / CPO 算力配套
1. PCB概念：模量达标，震荡上行稳
2. CPO概念：赢论模量稳固，成交体量超大，中线慢牛格局
(四)、氟化工 / 锂矿 / 电池 新能源上游
1. 铜箔：赛道模量排名第一，强势领跑
2. 六氟磷酸锂、盐湖提锂：锂矿上游核心，低位修复趋势
3. PVDF概念、氟化工：产业链联动，波段机会明确
4. 固态电池：体量足够，适合低吸做波段
(五)、煤炭 防御避险板块
煤炭石油：模量稳居行业前列，高股息+防御属性，震荡抗跌，适合底仓配置
六、本周实操仓位配置
主线科技（GPU/芯片/存储/CPO）：6成仓 主打
新能源上游（铜箔/锂矿/氟化工/电池）：2成仓 波段套利
煤炭防御：2成仓 底仓对冲，稳净值
操作纪律（贴合赢论体系）
只做赢论模量靠前、均线多头、强势的板块及标的，
弱模量、走平下行板块一律不碰，只低吸不追高，回踩均线企稳介入。
以上仅供参考，不作依据，不作推荐，买者自负！
