4.30 早间点滴

总览：业绩雷昨晚全部出清，外围暂无利空，米股昨晚小幅反弹，英特尔继续大涨（算力服务器CPU需求上升）

昨天新能源带队指数，全面高潮，科技总体休息，给今天的行情留下了上涨基础：科技方向，光通信、存储有反弹需求，

1、四大云厂积极上修资本开支，北美算力相关确定性继续提升，光通信比较依赖小作文，受外围影响大，长期趋势不变，短期会有各种变化，电子布分支走出独立行情，我们关注过的宏和、聚杰、都在趋势上行，

2、token算力方向继续积极看好：确定性核心：利通、协创、（产业模式脱胎换骨，当下最具优势的商业模式之一）

3、部分消费标的迎来修复行情，受制于过去数年消费不景气，整体估值被压缩，一季报出现部分优质反转品种，如天味食品、西麦食品、百润股份、（启动买点已过，关注后续核心龙头品种）

4、特种气体：节前不加速，则有假期跳涨预期，会有资金拿先手，看好修复，

5、除了消费之外的其他小微盘也开始修复行情，我们目前关注 三人行、宏丰、后续可能会聚焦市场选出来的核心品种。

6、即将过节，考虑还是要空一些仓位出来，不宜超过6成，

敬架：
兆易业绩出来5亿高开3个点，
寒武纪高开4个点，
token利通电子高开，
受米股光通信影响，东山、永鼎、长光等高开，
受英特尔上涨刺激，澜起、海光等cpu高开，

总结：敬架科技全面抢筹，符合预判。

紧急：
昨天抄底的资金选择今天反弹兑现，
光通信、气体、token方向都有兑现。

这市场主打一个防不胜防，预期别人的预期，

早上仅半小时不到，科技方向出现巨量兑现盘，
凡是预期节后会上涨的方向，在高开后都被兑现，

包括不限于：token、光通信、新能源、半导体等、
太脏了~各种预期兑现，兑现完毕之后才能恢复正常，

不过国产科技今天表现不错：寒武纪带队、东芯等 都有上涨，

科技兑现，然后偷鸡资金去拉了券商、地产、商业航天、机器人...

今天市场非常混乱，失去了分析的意义、资金面各种预期和反预期，我们等尘埃落定再做解析。
目前部分被胡乱兑现的方向有资金抄底走V了，

午间思路：

今天市场上涨的都是近期资金持仓不多的，
说白了，为什么热门方向（光通信、token、气体）这么能跌？
因为持仓资金多啊，一有个风吹草动就鸟兽散，

市场就是这么被砸坏的，都节前最后一个交易日了，硬给人添堵，

今天的盘面数据无法说明什么，主线之争还有变数，

今天能抗住分歧的是国产科技、寒武纪、中国长城这些，芯原也发动了；

出海算力基本上都是高开回落，核心标的回落不多，

token 方向回调也比较克制

今天前期热门方向都是惊弓之鸟，起伏很大，
资金从科技流出之后，轮动了多个冷门方向：券商、地产、机器人、最终延续下来的是回调一段时间的商业航天，走出了强度，另外医药方向也不错，

总体来看今天没什么好机会，按早间思路调整总持仓，节后再战。

国产启动点应该是上周五ds发布之后，适配了国产算力，
但当天冲高回落，市场多数资金并不认可，

包括周复盘也提到，多数人认为炒作机会一般，
预期差就在这里了