涨跌比3973:1402；上个交易日1698:3682；
涨跌停比119:39；上个交易日76:54。
市场全天震荡反弹，三大指数低开高走，沪指重回4100点上方，创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.59万亿，较上一个交易日放量538亿。

从板块来看，锂电产业链爆发，十余只成分股涨停，鹏辉能源20cm涨停，融捷股份、永兴材料4天2板，西藏珠峰4天3板，永杉锂业2连板。算力租赁概念反复活跃，行云科技触及20cm涨停，利通电子、三人行、华升股份2连板。CPO概念盘中震荡回升，剑桥科技、瑞斯康达双双涨停。稀土永磁概念快速走强，北方稀土、中国稀土、华宏科技、盛和资源均涨停。PCB产业链延续强势，山东玻纤3天2板，宏和科技涨停续创历史新高。下跌方面，半导体材料股震荡调整，欧莱新材、华特气体、安集科技纷纷下挫。

一些信号资讯：
重要新闻
1. 我国新发现13个亿吨级油田和26个千亿立方米气田。
2. 2025年我国全年词元累计调用量达21100万亿，日均调用量呈指数级增长。
3. 目前我国矿产生产与冶炼加工规模稳居全球首位，2025年全国矿业产值约32.7万亿元。
4. 中钢协：钢铁行业运行呈现“供大于需、出口回落、钢价低稳、成本趋升”的走势。
5. 世界黄金协会：一季度中国市场黄金投资与消费需求创下有纪录以来同期新高。

个股新闻
1. 主力资金流向数据显示，北方稀土主力资金净流入28.52亿元居首位，胜宏科技、比亚迪、中际旭创、宁德时代获主力资金净流入居前；工业富联主力资金净流出25.28亿元居首位，招商银行、永鼎股份、亨通光电、中国石化主力资金净流出居前。
2. 飞荣达：正在开发光通信液冷技术及应用。
3. 中科创达与思必驰达成战略合作。
4. 兆驰股份：2026年光通信业务将作为公司产业升级的核心战略方向。
5. 万兴科技：以Token消耗为核心的收入模式有望成为重要的增长驱动力。
6. 海利得：公司光伏反射膜产品已顺利进入沙特市场。
7. 传闻拓竹科技存在入股、入主公司相关规划？银禧科技：不属实。
8. 宜安科技：在低轨卫星通信方面有相关产品已向客户交付，但涉及数量和金额占比都很小。

个人复盘：
调整心态，最近几个好票没吃到大肉，有的还亏钱，需要深刻反思了（美诺华、大普微、鹏辉等等）。经常出现全是普涨我亏钱或者不咋赚的情况——航天几乎不在普涨范围内。

继续重点关注霍尔木兹海峡的情况。

强势板块如下图二，石化路径是真没得持续性...今天最强的继续是锂电：
主力净额最大流入板块如下图三，锂电；
主力净额最大流出板块如下图四，没啥好说的，国产AI，昇腾链被砸的狠；
成交量前30榜单如下图五；

持仓板块
盯盘条件一般。
整车：比亚迪继续躺（只有利润在里面了）。
光刻机：华建躺着，t降成本。
航天：t了卫星，t了信维，t了三维，新开了博云
算租：追了个盈峰。
绿电：接了协鑫nk，又是A杀砸死，明天看看剁了，恶庄。

清仓的：
医药：美诺华可能跟我八字不合，一毛没赚到。
石化路径：华特平出了，等Q2业绩反馈了
【交易计划执行情况：50分】
【下个交易日计划：做T或归仓华建、信维、卫星、博云、三维，接回中钨、美诺华，可能新开天华融捷天赐其一、北方XT、大普微】

跟踪板块及资讯：
国产替代：东芯、海光、寒武纪、中芯、华虹等：
CPO、PCB：继续跟踪易中天胜；
核聚变：继续跟踪合锻，哈焊，西超；
液冷：英维克，申菱，跟踪为主。
军工：继续跟踪长龙、长城、江龙（短中期不看了）。
光纤：长飞、亨通、烽火。
通胀逻辑：有色金属、化工等板块，今天走的不错。
电池储能新能源：宁德、亿纬、比亚迪等，板块强势。

今日整体：收盘+0.02%，跑输市场。
个人观点、仅供参考。