2026年4月24日星期五
今日四笔交易，减仓中芯国际、碳酸锂龙头、电解液溶剂龙头和啤酒龙头，现在还有28.1%的现金。

今日港股中芯国际大涨，在较高的位置减了1个多点的仓位，对它当然是长期看好的，只是前段时间加仓确实又急又多，严重影响了节奏，现在出现了一定幅度的反弹，先减点仓吧。碳酸锂龙头同样大涨，减了两个多点，一部分是前两天季报预增后加的部分，另一部分是在涨停板上减的，第一部分算是波段，正常操作；第二部分算是减仓，因为涨的有点猛，不过我认为碳酸锂还没到头，可能还有些距离，今年一季度18亿左右的利润，对应一季度碳酸锂的价格，即便碳酸锂价格全年保持不变，估计今年净利润也在80-100亿，按照20倍的PE，也有1600亿，离当前的1260亿还有一定的距离，不过我还是准备陆续减仓，对这样的资源股，还是悠着点吧；昨天电解液溶剂龙头开仓了两个点，我也不知道是不是开仓有点多，总之昨晚看了机构之前的预测，感觉还是业绩不及预期，虽然我认为昨天下跌15%算是被错杀，但今天还是谨慎了些，降了降仓；之前啤酒龙头开仓了两个点，近期一直没什么表现，倒是小市值的啤酒票涨了10%，今天把啤酒龙头卖了一个点，算是仓控吧，反正它的弹性也很弱。

尽管今天指数都出现了下跌，但重仓的港股中芯国际和碳酸锂龙头表现都不错，也收回了昨天的失地。在我看来还是光涨幅太大了，如果抱团能有松动，轮动到其他版块，这些低位的板块可能会有机会。不过中东的局势还是比较迷茫，我确实看不清楚，再加上在发产品的重要关口，还是略微做些仓控吧。五一前还有四个交易日，如果没有大的变化，我估计仓位也就这样了，争取下周把协议搞定，节后搞定产品，未来更加规范化的操作，也算是当了个体户，完全是为自己努力了。