全场缩量，指数分歧调整，临近月末，市场预期好与不好，放大了对市场影响，月末最后几天，肌肉记忆控制仓位，规避一些不确定性；今天下半场盘面的一些变化，挑重要的几点：（1）商业航天方向应该最大的问题是大哥下周公布业绩，市场预期不太好，先砸为敬，那今天从今天走势节点看应该要往后；（2）硬件方向三巨头大分歧调整，下半场有不同程度修复，但看到修复主动性最强的还是算力方向，核心都从深绿捞起来，一定程度上代表算力方向应该不会直接结束，多点耐心；（3）有预期差方向的华为晟腾概念，受deepseekV4模型发布刺激，这次V4大模型适配国产芯片，摆脱国外芯片依赖，自然意义重大；今天在市场分歧节点走出来的低位方向，重点关注下下周的持续性。业绩披露越来越密集了，未公布业绩的标的，尽量规避下不必要的黑天鹅，控制仓位，进可攻退可防。周末愉快~