2026年4月17日星期五
今日三笔交易，减仓康方生物，减仓碳酸锂龙头，加仓半导体设备龙头。现在还有23.1%的现金。

昨晚美股SMMT出现大幅上涨，我以为康方生物会冲向160，结果还是比较含蓄的略微高开，而且在上冲几次后也没有再发力，由于持仓已经接近10%，减仓1个点，后面继续观察吧，如果回调会考虑接回来一些，如果上涨就继续减仓吧；碳酸锂龙头也是类似的逻辑，不过今天的卖点不好，集合竞价就出了，我发现只有个别情况适合集合竞价操作，比如昨天的海科新源，前天涨停，昨天大幅低开，由于前天的涨停应该是量化推动的，这种情况下，量化应该会见好就收，因此就也适合集合竞价出掉，后面类似于碳酸锂龙头这样的大票，不应该去预期量化的操作，而是应该去关注机构的操作，相比量化而言，机构会给更多的时间窗口操作，因此还是可以更有耐心一些；近期半导体已经有所表现，但是半导体设备始终没有起色，我认为半导体设备的业绩是可以持续的，近期调整，可以考虑多在低位布局一些，现在半导体设备龙头和耗材总共只持仓了6%，还是太低了些，需要在这部分加大配置。

今天创业板又创出新高，从2025年到现在已经上涨了70%，去年我小幅跑输创业板，今年才三个多月又被落下了，我已经不再想着和创业板PK了，我又不喜欢去追高位的热点，只好眼巴巴地看着它上涨，还是多做一些能力圈内的票吧。

现在的盘面还是挺不错的，即便下跌，也有承接；从整个宏观经济的角度看，我还是偏向乐观，至少比24年、25年要好；唯一的担忧是国际局势，不知道下周中东会怎么样，不管怎样，还是做一些仓位控制，谨慎乐观吧。