2026年4月16日星期四
今日两笔交易，减仓宁王，加仓抛光垫票。现在还有22.1%的现金。

昨晚宁王发布一季度报告，业绩相当炸裂，难得好于市场预期，今天见了一个点，现在还持有8.7%的宁王，暂时不减仓了，我国能出一个这样的龙头也不容易啊，而且按照目前的业绩和分红，成长股变成了红利股了；加仓抛光垫票，是近期半导体有所回调，公司一季度的业绩预告增长70%以上，也是相当炸裂，我认为半导体的景气度可能还会持续，特别是在中日关系越来越冷的背景下，工艺与设备的国产替代不可或缺，这个票做过几次，一直还都不错，只是现在仓位比较低了，今天加仓后，也只有2.2%的仓位。其实今天还想加仓半导体设备龙头，但是离挂单的位置略微差了一点。

虽然近期成交量有所放大，但资金在各个板块内扎堆还是非常明显的，光一直在抱团，资金也不出来，今天新能源电池受宁王业绩的影响，也吸引了大量资金，我一直认为半导体也是有机会的，因为肉眼可见的景气周期，国家战略再加上国产替代，目前这个板块内的一些票的位置不算很高，我准备近期在这个方向加点仓，另外如果指数到了瓶颈，我还是考虑为一些题材做些布局，这个月底，年报一季报就披露完了，接下来的两个多月是业绩空窗期，估计一些题材可能会起来，最近买了点啤酒，可能略微有些早，先放着吧。