【#账本之外，生意之内# · 周一供应商对账清单】

各位老板，周一好。

今天聊一件每月必做、但经常拖到月底的事：跟供应商对账。

拖着拖着，差异就忘了；忘了忘了，就多付了钱。

直接上清单。

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一、为什么必须对

供应商也会错。多算一笔、单价录错、折扣没减，都是常见问题。

不对账，就是在赌对方永远不出错。

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二、对账前准备

拉出上个月的采购报表，按供应商汇总。

找出三家采购额最大的，优先对。

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三、核对三项

第一项：数量。系统入库数 vs 供应商发货数。差异超过1%的，逐笔查。

第二项：单价。系统采购价 vs 合同/报价单。涨价的有没有提前通知？折扣有没有体现在账单上？

第三项：总额。系统应付款 vs 供应商对账单。对不上的，先按系统的付，查清楚再补。

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四、差异处理

差异在50元以内的：这次按供应商的付，备注“待查”，下月对账时一起核。

差异超过50元的：要求供应商提供明细，逐笔核对。供应商不配合的，暂缓付款。

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五、对账后记录

在供应商档案里记两笔：本次对账结果（无差异/有差异已解决/有差异未解决）；供应商配合度（主动对账/催了才对/催了也不配合）。

连续三个月配合度差的，开始找备选。

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六、今日执行

选一家采购额最大的供应商，今天把对账单发过去。

评论区打卡：“今日发出______供应商对账单，采购额______元。”

对清楚再付，付完不扯皮。
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