2026年4月1日星期三
今日五笔交易，清仓储能龙头，减仓Q布票，减仓中芯国际，减仓港股创新药，加仓半导体设备龙头，现在还有14.7%的现金。
昨晚储能龙头发布了年报，业绩大幅低于预期，今天集合竞价出掉了，持股两天，亏损超过10%，这个公司我一直挺看好的，但一直和它无缘，以后尽量还是不买这个票了；减仓Q布是因为昨天做错了，加了两个点，今天都减了；减仓中芯国际是因为持仓有点多，如果后续再涨的话，就再减一点；港股创新药到了预期的目标位，再减一点，现在它的持仓不到2%了，如果继续上涨，就继续减仓直到清仓；加仓半导体设备龙头，是认为未来半导体有机会，做一个中线的布局，而且设备也同样调整了一段，相比中芯国际，它的反馈可能要更早一些。
今天的市场算是救了我，近期昏招频出，加仓中芯国际、Q布和泡泡玛特，还有清仓电解铝等等，粗略算了下，对净值的影响在7%左右，如果没有这些昏招，那今年的操作应该还是可以的。昨天收盘更是差点创下今年的新低，今天上涨后，今年还是比沪深300差一个点。
如果后续市场还能继续反弹，我想做两方面的操作，一是将资金向半导体赛道集中一些，前段时间新能源热点较多，后续随着年报一季报的披露，半导体的业绩可能也会有所展现，刚好处于低位，考虑加点仓；二是最近要发产品了，也算是走上了职业的道路，还是需要再降点仓位以满足备案的要求，希望未来能顺利一些吧。