1、上证指数收盘跌破4000点，收3957.05点，跌1.24%，三市662支上涨，4786支下跌。

2、全天主要是电力、光伏（储能、电池）、CPO上涨。

3、光伏：上能电气，首航新能，锦浪科技，海优新材，九洲集团，旻能科技，铭利达，中利集团，兆新股份，银星能源，永臻股份，大胜达，正泰电源，云南锗业，国晟科技，禾迈股份，艾罗能源，德业股份，捷佳伟创，迈为股份，粤电力A，拉普拉斯，阳光电源，固德威，琏升科技，宇邦新材，协鑫能科，协鑫集成，东方新能，荣晟环保，广西能源，派能科技，金宏气体，湖南裕能，鹏辉能源，石大胜华，豪鹏科技，璞泰来，万润新能，海科新源，赣锋锂业，海博思创，盐湖股份，川金诺。

分析：

第一，首航新能、锦浪科技、兆新股份、艾罗能源、德业股份辨识度高。

第二，湖南裕能、阳光电源、捷佳伟创业绩好，可能长期走趋势。

第三，这里面不少后排形态很好，可能后面突然走加速，比如宇邦新材。

第四，现在市场动荡，要注意风险控制，可能今天大涨明天就A下去。

第五，很多人看好2026年新能源这一块，老哥也是谨慎看好，假设成立，那么选标的和介入节奏就是关键。

4、算力：源杰科技，长光华芯，光库科技，腾景科技，智立方，新易盛，中际旭创，中瓷电子，仕佳光子，汇绿生态，东山精密，铭普光磁，联特科技，迅捷兴，东田微，生益电子，长鑫博创，鼎通科技，炬光科技，德科立，沪电股份，大族激光，德龙激光，华工科技，凌玮科技，联瑞新材，南亚新材，福斯特，中英科技，卓胜微，盈方微，亚翔集成，赛微微电，燕东微，市北高新，电光科技。

分析：

第一，周四那边Tower半导体大涨16.99%，所以咱们这一块大涨。

第二，辨识度源杰科技、长光华芯、光库科技、腾景科技、新易盛、中际旭创很强。

第三，东山精密最近一直走趋势持续走强，貌似沪电股份也要这么走。

第四，单日来说昨日卓胜微突出重围，辨识度和强度大为增加。

第五，南亚新材、赛微微电、电光科技形态非常好。最后这个我一直不碰。

5、电力：华电辽能，韶能股份，华电能源，浙江新能，新中港，长源电力，湖南发展，华电新能。

6、其他：富临精工，本川智能，矩阵股份，蓝特光学，拓荆科技，大族数控，三生国健，鸿日达，佰维存储，德明利，江波龙，香农芯创，朗科科技，国科微，柏诚股份，紫金矿业，宏景科技，协创数据，深华发A。

分析：

第一，前三个形态很不错。

第二，三生国健最近一直比较强势。

第三，鸿日达类似于老哥提出的新算力概念，长期走趋势，要观察能否继续走下去。

第四，存储昨晚美股继续大跌，但是从基本面来看老哥暂时仍然谨慎看好这个方向。

第五，紫金矿业是一个超长期趋势之王，后面可能再写一篇深度分析。

第六，超微电脑这个事导致算力租赁大跌，后面如何演绎需要持续观察。协创数据已发澄清，就看市场买不买账。

第七，一方面来说市场冰点就是买点，另一方面则是截然相反，情形不清晰不好判断空仓自然就成为最佳选择。以上两个方面截然相反，核心是因为针对不同风险偏好就肯定态度和选择就不一样。

7、我的思考

第一，找方向。第二，防守。

$南亚新材(sh688519)$

$宇邦新材(sz301266)$

$富临精工(sz300432)$