最近增加投资了煤炭股，加上第一重仓的石油股，能源股，占比较高，再加上之前布局的新能源锂矿股和与新能源相关的磷矿股，能源加上新能源占仓位接近一半的仓位。理由如下第一，通胀从贵金属到工业金属，再到能源矿产，再到农业，目前，通胀的上涨到了能源矿产时机，这是长期趋势。第二，《涛动周期论》说，历史是金油比中枢值为16，主要波动范围在10-30之间，每次都通过油价上涨来完成金油比的修复，回归历史水平。油价上涨带动煤炭，新能源矿产的上涨。 之前我投资中远海能时候也是(已经清仓)，去年7月我7块钱建仓的时候，我手里掌握的信息也不多。当时我只是知道上一次海运行情演化顺序是，集运涨完油运涨，25年7月那时候海控刚刚完成一次年度行情上涨，那时候觉得这次可能还是像以前一样，所以建仓海能，虽然看起来有点刻舟求剑，但是事实证明刻舟求剑管用。第二，油运造船新单占比创历史新低。你要想看这个指数那个指数，或者盯着每天的油运指数上涨下跌波动看，反而什么都看不清了。到了波斯湾战争爆发后，战争对油运的影响，让我研究变得困难，战争充满了不确定性，从7块到18快，也赚到很多了，该满足了。我的读者有的对公司研究得很细，会有一些具体得问题问我，但是我回答不上来。紫金矿业从3块多涨上来，经历过融资，巴布亚新几内亚得科波拉金矿停产，港股融资、内蒙矿产违规开采被罚款和处罚，驱龙铜矿事故，创始人退休等各种事件，股价波动涨跌也是频繁。现在有了雪球和Aides找到一个优质股票并不难，分析也不难，难得是在频繁下跌和各种利空消息轰炸下，怎么能够长期拿好优质股票，不要被短期波动，吓得拿不住股票。如果没有对公司有一个整体性得把控，得知晓经历过研究得太细反而是只见树木不见森林。长期投资就像，就像每天打拿到一块马赛克，最终用每天得马赛克拼成马赛克图案，你要距离马赛克图案足够远才能看清马赛克图案画了什么，用放大镜显微镜看马赛克图像反而什么都看不清。