2026年3月6日星期五
今日三笔交易，减仓了康方生物，清仓了风电票，清仓了海缆票。现在还有7%的现金。
康方生物是前天加的仓，运气比较好，刚好到了低点，这两天创新药有所表现，算是做个波段。对创新药确实不懂，但又看好中国创新药长期的发展，所以选股就有点玄学，由于康方生物的持仓成本足够低，心态也就更平和一些，而且做了几次波段，运气也都不错；风电票之前是因为蓝箭概念买入的，尽管在上涨过程中丢失了一些筹码，但整体收益还是很可观的，后面留了一个点的仓位，现在不炒作蓝箭的概念了，观察了一段时间，也没什么太大机会，就清掉了；海缆票本身长期很看好，只是买入后一直没什么表现，逐渐的失去了耐心，刚好也到了压力位，就清掉了。
近期一直在思考一个问题，还是关于持仓的集中度。这和选股的标的也有很大关系，因为在牛市中，还是可以把握一些事件型的机会，比如前期的风电票，近期的天青石票，只是持有的仓位不够，对整体净值的影响不大。持仓中的长线票过多了，或者说本身定位的中短线票，慢慢的因为基本面还不错，做成了长线票。后面准备将一些中短线缺乏表现的票都清理掉，换一些近期成交量大的票，趁着当前市场热度高，成交量大，多做一些波段的机会吧。
最近中芯国际和碳酸锂龙头持仓有些高，还是会影响心态，前期中芯国际解套了，想着碳酸锂啥时候能解套就好，毕竟对它不是长线看好，轮到碳酸锂解套后，中芯国际又回落，虽然对它长期看好，可心态难免受影响。结果现在好了，经过了一周的调整，这两个票都被套住了，心态更加不平衡了……虽然认为逻辑是对的，但是持有的体验并不好，可以预见到，加仓的这部分，整体收益会受到影响