继续深挖两条细分的核心逻辑与个股
2026年2月26日
市场情绪：
两市高开高走，最终收阳线，成交2.48万亿，有放量迹象。市场在前期被管制后，短期出现恐慌，现在逐步收复，量能也开始放大，有恢复迹象。前期的控制，上层表明态度，不准许大涨大跌，如果有人不听话，就会被请喝茶。所以，就算放量，后期也是稳步上行或横盘震荡。关键在市场热情，如果疯狂的是散户，上层只能动用行政手段，威胁味道大于实质。后期我们要关注两个核心：1、成交量是否能持续放大。如果成交量持续，指数必然再创新高。2、行政手段出现，市场是否恐慌。这个是在成交持续放大，加速上升出现后，可能会有。这里既然放量了，就以周三的低点作为强弱分界线，线上可以适当放开手脚。
昨日复盘：
电子布：目前量价稳定，大概率还可以继续看上升，短期涨幅有点大，做起来要注意控制风险。
PCB：在电子布紧张的情况下，下游板块也出现涨价预期，龙头开始放了上升。产业龙头在突破边缘，如果能持续上升，形成突破，板块可能会成为新的热点，值得关注。
稀土：龙头涨停。产品价格再度上涨，板块开始异动。作为全球核心资源，也是我们反制的重要手段，在国际局势复杂的当下，板块的持续性，有望得到持续，可以关注并跟踪。
磷化工：正如昨天分析，板块持续上升。老美这次的动作，让磷资源成为战略资源，大概率会持续，可以继续跟踪。
白银：价格开始上升，这个趋势大概率可以延续，相关个股可以持续跟踪。
锂矿：津巴布韦全面暂停锂矿出口，这将加速锂价短期上升，核心个股可以积极参与。
AI应用：最近走势减弱，本来准备在周四做决定的，计划如果周四不能收复，就全面清仓换股。在周三指数出现放量，毕竟指数的走势占7成的决定，所以这里反倒不急了。观察指数的强弱分界线，只要在强势线上，暂时不急的全面出局。底仓持有，浮动仓高抛低吸。
光纤：前期涨幅较大，如果参与，今日情绪博弈阶段。跟踪港股长飞与美股康宁的走势，只要这两个趋势不坏，国内目前跟风的情况还会继续。
算力：目前处于调整状态，主要看龙头是否能止跌企稳。这个可以观察，如果发现龙量价确定，可以参与。
OCS：和光模块正面竞争，当前在资金认可度上，已经占到上风，在市场情绪上，稍差点意思。应该是低吸的机会，因为等市场情绪认可了，可能价格已经飞了。
液冷：龙头资金比较积极，情绪也是差点意思。有资金的异动，就值得关注，这个毕竟是的方向，长期看，值得跟踪。
自动驾驶：特斯拉的自动出租车下线，并没有刺激国内相关个股启动，有部分异动。严密关注，等得到资金认可，可以积极参与，但必须看到资金认可。
半导体：板块内，多个细分都有个股在异动，但没有达成一致。外围表现积极，我们向来都是看着美国做标杆，国内才能起行情。所以关注美股有没有核心大标的或细分板块形成一直。
应对策略：
周二晚上，我详细说了，目前两个方向：1、人工智能，以AI应用为主，硬件为辅的核心主线。目前这条主线上，硬件的细分走的比应用的强好多，但应用是未来的核心。2、涨价概念，这个以美元弱势，加供需紧张，目前有多了一个战略资源的条件。以上两条主线，将是2026年核心主线。
在人工智能主线上，可以做部分布局。这个有想象空间，但做起来有难度。在硬件端，注意新技术带来的新机会，相对做起来比较简单，因为技术突破，到产业化是需要时间的。而其新技术出来，现在关注度较高，很快就有真伪的结论。应用端，就比较随机了，目前都在找落地的方向，所以今天这个细分突破，明天可能那个细分又出现，至于是不是能持续，这就看突破的方向，是否能持续有数据和事件的刺激。
在涨价概念方面，主要看涨价的逻辑，只要逻辑够硬，预期上升空间不少，一但板块异动，就可以积极参与。
周四晚上，咱们再详细聊这两个板块的细分情况。同时，也希望在这两条主线上的某个细分上，有深入研究的股友联系我，咱们可以共同研究，一起进步。