周一策略

现在整个市场处于节前效应之中，主观资金的交易明显减少，剩下的部分辗转老登板块去做避险，另一部份则逐渐南下港股，避开量化的内卷。所以当下市场已完全被量化高度主导，每天都是靠着消息面的语料或者小作文做一些板块的跷跷板轮动。

成交量萎缩到2.16万亿，基本都是量化，所以市场是易跌难涨，容错率很低，操作上多是一天大涨一天大跌，量化不断来回收割。预期下周初市场大概率还是这种状况，最后只能看看周四周五有没有资金回流博弈春节期间消息面的发酵。

预期春节期间消息面还是会集中在商业航天，特别是太空光伏，然后是AI应用，去年春节deepseek面世，节后迎来一波爆炒；然后是上春晚的机器人，但目前投行有专业人士也出来讲了，说只会跳舞的机器人它们不会投，除非有超预期的AI智能化功能出现。再一个就是老美大厂今年多是在我们春节期间发布业绩，比如英伟达，所以要去博弈的话就还是CPO、OCS和Rubin新技术方向。

至于防守的老登板块，目前反弹也越来越弱，只是节前效应中的一个避险过渡期的炒作，节前注意获益了解。

周末消息面上，发酵的首位是老马长达三小时的访谈，重点走在谈太空算力：

而太空算力目前核心还是供电的技术路线，就是光伏，解决了太空光伏的问题，就能直接送算力卫星上太空进入服役，所以太空光伏接下来依旧是资金重点炒作的方向，SpaceX和特斯拉团队上周的验厂主要也集中在了光伏设备上，下周继续关注。太空光伏概念股有：迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、晶科能源、宇晶科技、奥特维、拉普拉斯等。协鑫集成则是纯概念的炒作的抱团标，可做情绪风向标。

再就是SpaceX概念，依旧看好，概念股有奥维通信、乾照光电、再升科技、天银机电、西部材料等。

另一个消息是国内AI应用中头部大模型进入节前大竞争，阿里千问、腾讯元宝、字节豆包目前都杀疯了；都出现过宕机现象，说明国内算力服务器还是不够用，利好网宿科技、东阳光、数据港、润泽科技（停牌重组）等。

化工板块；也是因为涨价，每年冬季因为气候原因，有些品种都会减产，这就会带来供需紧张导致涨价，所以也不要上头。注意高抛低吸。

机器人方面核心还是看特斯拉概念，再就是灵巧手概念，相对稳健，其他的要等AI嵌入机器人后才有更多炒作的想象空间。

关于有色；现在多空处于激烈多战之中，白天的A股概念股基本抵不住晚上期货市场的大影响的，所以目前不是散户参与的阶段，还是先避开吧，等板块稳定下来再说。

AI硬件端；首先是国产算力，2026是国产算力大年，也带动了国内半导体行业，存储紧缺则带动国产两长（长江、长鑫）的大幅扩产，利好存储设备概念；但节前因为一些资金出逃ETF基金，导致半导体跌了不少，现在看是可以逐步低吸回去的，节后资金回流的话很多稳健资金还是会选择这些半导体ETF的；京仪装备、中科飞侧、长川科技、精智达、拓荆科技等；半导体这边聚合材料、富创精密、骄成超声、矽电股份、鼎龙股份、汇成真空、精测电子等。

好了，就先讲这么多吧，目前更多还是看太空光伏、AI应用的高抛低吸吧。

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