午评，空袭！

这轮空袭来的太突然了。
如果说要找个理由，就是昨天的锂电出口管制带来的。
但没有理由扩散到所有科技股。
机器人和AI板块也全都遭殃，近期有涨的板块几乎全都出现大跌情况。
但依然有3000个红盘。
这3000个说明什么？说明就是近期没怎么涨过的，有3000多。
只有这1000左右是猛涨过的，今天集体遭遇空袭。
所以结论只有一个，空袭就是因为涨太多。
锂电出口管制的本意我做了解读，限制小型企业的技术转让出口，避免出海内卷，技术外流，本质上利好头部公司。
管制不等于不能出口，只是多了一个审批手续。
即使如美国限制科技，也不是全限制了，成熟制程全没限制。
但市场的理解可能是，出口受限，产能继续过剩，加剧行业亏损。
业内人士普遍欢迎这类政策，对于海外已经建厂的公司尤其是天降福利。
但最后，还是以市场的理解为准。

那么现在有两个问题要处理。
第一，要不要减仓。
我认为判断标准只有一个，拉出涨幅看，9月到现在涨幅超过50%的。都要考虑减。
最大的风险来自涨太多，而一天时间无法释放所有抛压。
第二，要不要去抄底。
当然，是不能。昨天写过了，10月的难度远大于前面几个月。
9个月容易做的阶段，都没赚到，10月高位回调。你敢说自己能买在新的起点？
所以要抄的话，宁可等这轮跌幅完全修复了。
你不差这10多个点的成本差异，但如果抄错了，后面两个月的机会你都难把握。

那么肯定有刚刚买入不久，就被套，想埋头等反弹的。
策略也很简单，先管住手，先别加仓。
如果一定要找一个安慰的话，那么我也可以聊个逻辑。
今天调整的板块，几乎都是国家重视的科技方向，市场抱团的。
那么有没有新的方向出现，来替代这些方向。
有，那调去新的，没有，你怕什么呢？
这种急跌释放情绪，也不是第一次了。
只是8-9月的时候埋头等反包，大家更有信心，但是10月11月，机构本来就有11月结账的打算，这个时候可能就没那么有信心了。
区别在这，好好思考一下再决策。