跌比3804:1628；上个交易日2219:3162；
涨跌停比160:24；上个交易日156:41。
市场冲高回落，三大指数尾盘涨幅收窄。沪深两市成交额3.18万亿，较上一个交易日缩量2681亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3800只个股上涨。

从板块来看，机器人概念爆发，四十余只成分股涨停，埃斯顿4天3板，日盈电子2连板，长盛轴承、卧龙电驱、首开股份涨停。黄金概念延续强势，招金黄金、赤峰黄金2连板，四川黄金、西部黄金、山金国际涨停。电网设备板块走强，华明装备、金智科技涨停。医药板块反复活跃，石药景峰2连板。下跌方面，半导体材料板块震荡下挫，电子特气、光刻胶方向领跌，多氟多触及跌停，容大感光、南大光电、华特气体大跌。

【重点新闻】
1. 【韩国联合三星、SK等企业推出312万亿韩元投资计划 重点布局半导体与航天产业】——利好航天、半导体
2. 【消息称三星电子第三季度DRAM价格将上调至多20%】——利好存储

【个人复盘】
LWF、NZ、JG，NMSL。

一句话： 昨日Meta算力恐慌今日企稳修复，但市场风格剧烈切换——“硬调软涨”，科技硬件（科创50续跌0.59%）被资金抛弃，人形机器人+贵金属+航天三条非科技主线接管盘面；美国6月非农爆冷（5.7万 vs 预期14万）点燃金价V型反转至4179美元/盎司，黄金股2连板；宇树科技科创板IPO注册获批催化机器人概念掀涨停潮。市场冲高回落，尾盘涨幅收窄，缩量说明增量资金仍在观望。

情绪水位： 修复中（昨日冰点→今日回暖，但冲高回落说明信心不足）

结构特征： “硬调软涨”——科技硬件调整，软件应用/机器人/传统避险领涨；小票赚钱效应强于大票

中东生变之前不再跟踪航运情况。

强势板块如下图二：
主力净额最大流入板块如下图三；
主力净额最大流出板块如下图四；
成交额Top30如下图五；

【持仓】
整车：比亚迪继续躺了
AI应用：美年做T
玻璃基板：京东方做T。
存储：兆易AH上午T了没接，韩指熔断后，午盘拉直被骗接回了。
特气：中船上午T了没接，韩指熔断后，午盘拉直被骗接回了。
半导体设备：588170上午T了没接，韩指熔断后，午盘拉直被骗接回了。

【下个交易日计划：做T京东方、兆易，中船、半导体设备etf，可能止损回航天了】

跟踪板块：
国产替代：东芯、海光、寒武纪、中芯、华虹等：
CPO、PCB：继续跟踪易中天胜、中钨、鼎泰；
核聚变：继续跟踪合锻，哈焊，西超；
液冷：英维克，申菱，跟踪为主。
光纤：长飞、亨通、中天。
通胀逻辑：有色金属、化工等板块。
锂电储能新能源：宁德、亿纬、比亚迪、上能、锦浪等。
算租：利通、协创、行云。

今日整体：收盘-5.6%估计，港股有结算延迟.
免责声明：以上分析基于公开市场信息，不构成任何投资建议，仅供参考。