收评: 硬科技该歇歇了

今天市场是出现比较大的变化，创业板指数、创50跌了6%。

我不知道这是不是近一段时间来的最大跌幅，而且今天是全球大跌，原因其实就是昨天Meta的资本开支似乎出现了一些问题，大家一直在等这个消息，也有人说有点过于惊弓之鸟了，但我想说的是惊弓之鸟本身是因为估值太高了，所以大家都在等。

我们的建议很简单，做投机的先避，不要想太多，规避是第一位的，就先把该落袋的落到口袋里，讲了那么多，总要有调整。低位的品种适时的启动，我们看到一些红利板块等等，我觉得红利是可以关注的，因为红利跌了那么久。其实基本面没有发生太大的变化，更多就是资金层面的，那么之后科技我想还会有反复。科技今年走出这么大的宏大叙事，行情不会只停留在硬件端。

我觉得7月份我们之前给的观点叫再平衡，再平衡的意思就是也不是简单的高低切，但是对于高位的高估值、看不懂的，一句话：先落袋。落袋不会错，你可以落一半，或者全落看个人选择。我们前两天就开始建议，对于国产半导体，因为它加速放量，波动加大，往往是阶段性见顶的信号，有人说会不会再度反包？交易的时候，执行你的计划很重要，不要猜，投资的过程里面预测为末，应对为本，这是最重要的。

其他的不多说了，这一轮硬科技行情是全球性的，韩国股市是重要风向标，所以韩国股市大家要盯着，但是有一点我想跟大家说，韩国股市过去一个月多次出现大阴线、大阳线反复反包、大幅下跌的走势，从历史经验来看，这种走势往往是部分资金先行撤离的信号。

硬科技连续加速上涨2个月，我觉得该歇歇了。

仅供参考，谢谢大家。