# 20260626盘前

昨日科技股表现强势，涨幅主要集中在AI硬件产业链，涵盖液冷、存储、功率半导体、PCB、光通信、封测及半导体设备等细分领域。

其上涨的核心逻辑在于良好的业绩预期，且我确信上述方向业绩不会miss。这也是很多小伙伴问我大屁股继续涨的逻辑支撑。现在小票继续涨的支撑也是这个逻辑了。因为全市场都涨了很多，那么要继续涨，必须要业绩预期来消化。

然而，一旦业绩不及预期，A杀都有可能。当前科技存在严重的“抢跑”交易，过度透支了7月业绩出来后的潜在涨幅。

与美股“业绩兑现后上涨”的模式不同，A股往往陷入预判、预判你的预判、预判预判的预判。基于此风险考量，我已清仓PCB板块。

从市场整体数据来看，昨日上涨家数仅1198家，下跌家数高达3937家，整体赚钱效应较差。

因此，短期内科技股能否继续上涨尚难定论，需待业绩全面披露后再做复盘研判。或者打个比喻就是，身体在前面狂奔，魂在后面狂追，如果没追上就嘎了。

这里我说它嘎了，不是永远的嘎了。因为AI的趋势已经不可逆，也许这波结束需要调整个一年半载，业绩慢慢追上了估值，那它又会原地复活。

总体而言，当前市场更偏向于短线博弈与高风险偏好资金的狂欢，是交易能力强的人适合参与的。在操作策略上，我正逐步逢高减仓暴涨的个股，并将资金缓慢切换至航天、机器人以及传统大金融等低位方向。

关于具体板块逻辑今日暂不展开，接下来我将分享几个当前阶段我认为稍微稳一些的科技吧。

## 相对稳一些的科技方向

首先业绩上，我认为会超预期的票估计会有液冷、存储及对应设备、PCB设备、封测、功率半导体。也就是这几天涨得比较好的方向，但是个股肯定会有差异。

你要去交易的话，就去核心和低位的。龙头我就不讲了，小伙伴总是会问我，你为什么不推龙头？一方面是屁股大我不喜欢，另一方面是龙头还需要我推吗？各大博主都在喊，推龙头无法体现我的实力。

那么我觉得几个值得去的：

zsw、胜宏科技、ynzy、bjgf、京仪装备、长盈通、可川科技、杰华特、矽电股份、新洁能、捷捷微电、盛科通信、华丰科技、xln、富瀚微、星宸科技、珂玛科技、茂莱光学、奕东电子、立昂微、豪恩汽电、科森科技、长盈通。

以上排名不分先后。

其他的不是不看好，而是怕你们追高套很久，你们又拿不住直接崩溃掉。当然可能还有些漏掉的个别标的，其实我覆盖的样本池很大很大，我最近是没有时间一只一只看过去的。

## 其他方向

另外，几乎所有的商业航天和机器人都可以去。你们可以自助也可以参考前几天盘前说的那几个。

然后我近期还会重点观察金融的资金流入情况，虽然一日游了，但是很有可能还会有一波。

另外，能忍很久的小伙伴甚至可以去量子科技的科大国创、国盾量子以及核聚变。

## 再次提醒

我原来预计的7月份普涨，可能会因为核心科技的业绩预期不够炸，叠加提前预支，而变为高低切。

如果及预期，甚至超预期，那问题还不大。所谓的不够炸，是本来预期增长2000%，实际上是1000%，举例略带夸张，方便你们理解。

回本的、赚得多的一定要淡定，不要觉得这段时间的盈利是你的实力，很有可能两个交易日全部给你吞掉。

亏损的无所谓，你们基本上都在老登和商业航天，因为牛市没有结束，所以跌无可跌。